High beta stocks options

High Beta Dividend Stocks For 2017 Quando se trata de sleepy, ações de dividendos de baixo-beta, os investidores têm muitas opções. Quase todos os membros dos setores de bens de consumo, telecomunicações e serviços públicos podem ser considerados de baixo beta e esses três setores combinam-se por quase 18% do peso do SampP 500. Acrescente o fato de que muitos constituintes do setor de saúde são vistos como beta baixo e que esse setor representa mais de 12 por cento do peso do SampP 500 e é seguro dizer que as contas de baixa taxa beta representam pelo menos um terço dos índices de referência total peso. O que acontece com ações com maior betas que compensar os investidores para o risco acrescido e volatilidade A percepção pode ser que a tomada de um maior beta significa uma redução significativa, se não todos eliminação, de dividendos. A realidade é que há uma abundância de ações lá fora, que simultaneamente usam os títulos de ações de dividendos e alta beta. Basta olhar para a lista a seguir. A gigante de equipamentos agrícolas ainda não é um campeão de dividendos ao longo das linhas de uma PepsiCo (NYSE: PEP) ou Chevron (NYSE: CVX), mas está chegando lá. Deere aumentou seu pagamento por nove anos consecutivos. Durante esse tempo, o crescimento do dividendo Deeres tem sido estelar. Em 2003, o pagamento anual foi de apenas 44 centavos por ação. Este ano, esse número será de 1,84 por ação. O crescimento do dividendo de Deeres é um bom sinal para investidores de longo prazo e isso pode ser uma das razões pelas quais Warren Buffett gosta do estoque. Buffetts A Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) comprou 3,98 milhões de ações da Deere durante o terceiro trimestre. Há mais espaço para o crescimento do dividendo, bem como a gestão Deere se comprometeu a manter uma taxa de pagamento de 25 por cento para 35 por cento. A taxa de pagamento atual é de 24%. Deeres beta contra o SampP 500 é 1,56. BHP Billiton (NYSE: BHP) A maior empresa de mineração do mundo certamente se qualifica como beta alta com um beta de 1,49. Não é um estoque de dividendo ruim com um rendimento norte de 3,1 por cento. Nas palavras da própria empresa, temos uma política progressiva de dividendos que procura aumentar continuamente, ou pelo menos manter o dividendo em dólares norte-americanos a cada pagamento semestral. Isso deve apaziguar os investidores que estão ansiosos que BHP está empenhada em recompensar os acionistas, apesar de seus negócios de capital intensivo. A prova está no pudim como dividendo BHPs em termos de dólar dos EUA subiu oito vezes desde 2001. No entanto, existem riscos. BHPs flutuações de preço de ações estão intimamente ligados à demanda de commodities de mercados emergentes eo ciclo econômico global. Um desses temas vacila, o outro normalmente não está muito atrás. Além disso, a empresa tem mais de 25 bilhões em dívida, mas menos de 4,4 bilhões em dinheiro. SeaDrill (NYSE: SDRL) Como um estoque de serviços de petróleo, SeaDrills beta de quase dois não é nenhuma surpresa. No entanto, como um nome de serviços de petróleo, SeaDrills dividend yield de 8,8 por cento é uma surpresa agradável. Transocean (NYSE: RIG), um dos rivais mais diretos SeaDrills, não paga dividido. Adicionando os rendimentos da Schlumberger (NYSE: SLB), da Halliburton (NYSE: HAL) e da National Oilwell Varco (NYSE: NOV) e, em seguida, multiplicando esse número por dois garners um rendimento que ainda está longe de SeaDrills. Uma coisa para se manter em mente sobre o SeaDrill: Isso faz com que o jogo do penhasco fiscal seja válido porque não é uma empresa sediada nos EUA. Mesmo que o precipício fiscal venha a passar ea taxa de imposto sobre os dividendos nos EUA aumente, é provável que tenha pouco impacto no pagamento do SeaDrills por causa da base de acionistas internacionais da empresa. Além disso, o crescimento do dividendo é impressionante. A empresa pagou um dividendo de cerca de 3,14 por ação no ano passado, mas esse número estará na faixa de 3,40 este ano. (C) 2017 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados. As opiniões e opiniões expressas aqui são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de The NASDAQ OMX Group, Inc. BREAKING DOWN Beta Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência de uma segurança retorna para responder às oscilações no mercado. Um beta de segurança é calculado dividindo a covariância que os retornos de segurança e os retornos de benchmarks pela variação dos retornos de benchmarks ao longo de um período especificado. Usando beta Uma segurança beta só deve ser usado quando uma segurança tem um alto valor R-quadrado em relação ao benchmark. O R-quadrado mede a porcentagem dos movimentos de preços históricos dos títulos que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado ao desempenho do ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria um beta baixo e um R-quadrado em relação a um índice de índice de referência, como o Índice Standard Poors (SP) 500. Ao usar o beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um valor R-quadrado elevado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta. Beta Interpretação Um beta de 1 indica que o preço dos títulos se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta maior do que 1 indica que o preço dos títulos é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se um estoque beta é de 1,2, seu teoricamente 20 mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se um ETFs beta é 0,65, teoricamente é 35 menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o retorno sobre o excesso de fundos tenha um desempenho inferior ao benchmark de 35 em mercados e supera 35 em mercados de baixa. Muitos estoques de utilidades têm um beta de menos de 1. Inversamente, a maioria de alta tecnologia, estoque Nasdaq-baseado têm um beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma taxa de retorno mais elevada, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2017, o PowerShares QQQ, um ETF rastreando o índice Nasdaq-100, tem um beta de 15 anos atrás de 1,27 quando medido contra o Índice SP 500, que é um benchmark de mercado de ações comumente usado. Teste o seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e calculando Beta: Matemática Portfolio para o investidor médio. SLIDESHOW: 13 altas ações beta para assistir Comerciantes de curto prazo sabem que a maneira de ganhar dinheiro é através da volatilidade. As ações que mantêm a calma através dos bons e maus momentos são perfeitas para os investidores de renda que procuram o rendimento de dividendos, mas para o comerciante que está buscando ineficiências de mercado, eles precisam de ações hiperativas. A maneira de encontrar essas ações é olhando para beta. Beta é uma medida de volatilidade onde um beta de um indica que o estoque se moverá aproximadamente em linha com o SampP 500. Um beta de 2 significa que o estoque mover-se-á em duas vezes a taxa do SampP 500. Beta é um pouco mais complicado do que Nossa simples explicação. Leia este artigo para saber mais, mas em geral, lembre-se que um estoque com um beta de 2 vai ter um gráfico cheio de grandes movimentos e como um comerciante, você está procurando nomes de qualidade com volatilidade. Realizou-se uma pesquisa de ações com valor de mercado. De pelo menos 2 bilhões, volume de pelo menos 500.000, um preço de pelo menos 5, e um beta em ou acima de dois. Cópia 2017 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados. Fechar Próximo 1 6 Anterior Alcoa costumava ser o sinônimo de salário temporada. Quando ele relatou ganhos positivos, foi dito para definir o tom para o resto da temporada de salários. Enquanto thatrsquos não mais verdadeiro, o que é verdade é que este estoque configura bem para os comerciantes de volatilidade. Itrsquos atualmente sentado em apoio horizontal em torno de 8 e sua sessão em sua média móvel de 20 dias. Procure a repartição mais adicional no nome. Bank of America Porque beta é uma média ao longo do tempo, às vezes o gráfico dos últimos meses doesnrsquot apoiar a alta reivindicação beta. Bank of America passou de fevereiro a junho vivendo até o seu número beta elevado, mas recentemente, o estoque se acalmou. A corrida de cerca de 12,50 para 14,52 poderia produzir lucros tendo em um futuro próximo. Tata Motors Se yoursquore procurando o tipo de volatilidade que irá mantê-lo à noite, não procure mais do que Tata Motors. Este fabricante de automóveis indiano tem negociado em uma escala geral de 22.50 a 29 desde março com balanços selvagens ao longo da maneira. Wynn Resorts A empresa conhecida por seus hotéis e cassinos em Las Vegas e Macau tem estado em uma tendência de alta durante grande parte de 2017, mas os comerciantes em ambos os lados ter ido para a batalha sobre este estoque tornando-se uma grande volatilidade jogar. Atualmente, está em sua média móvel de 50 dias. Outros nomes vale a pena pesquisar Outros nomes vale a pena pesquisar: Donrsquot comprometer dinheiro para uma ação com base em beta sozinho, mas se yoursquore procurando volatilidade, estes irão começar a sua investigação começou. Check Out Estes Outros Great SlideshowsAre High Beta Stocks um Smart Buy A maioria dos investidores procuram investimentos que lhes dará os maiores ganhos que podem obter. Ações beta alta são um favorito de muitos investidores que arent medo de tomar grandes riscos, a fim de ganhar jaw-dropping retornos. Então, o que exatamente são altas ações beta, e está investindo neles tudo o que é rachado até ser Vamos dar uma olhada. Entendendo beta Os economistas usam a letra grega beta como uma medida de volatilidade na forma como um preço de investimento se move. Um beta de 1 indica que o estoque geralmente se move com a mesma quantidade de volatilidade que o mercado de ações amplo. As ações que não se movem tanto quanto o mercado ganham valores beta mais baixos, enquanto os estoques beta elevados tendem a ser ainda mais voláteis do que o mercado como um todo. A razão por que muitos investidores são atraídos para estoques de alta beta é porque theyre as empresas que realmente se movem. Durante os mercados de touro, ninguém quer ser preso com um estoque que não pode mesmo acompanhar o SampP 500. Ações beta alta tendem a ser líderes de mercado durante os momentos mais positivos para o mercado e, portanto, coincidem bem com a maioria dos investidores temperamento. Por exemplo, durante o ano passado, o mercado de ações subiu cerca de 13. Mas várias ações beta alta produziram ganhos muito mais fortes. 3D Systems (NYSE: DDD). Por exemplo, tem montado a onda de interesse na impressão 3-D para um ganho de 163 durante o ano passado, e tem uma versão beta de bem mais de 2. Cheniere Energy (NYSEMKT: LNG). Que está no meio da construção de um terminal de exportação de gás natural liquefeito na Costa do Golfo, tem sido especialmente volátil, com um beta de quase 4, mas um retorno de melhor do que 75. Youll também encontrar vários indústria da habitação desempenha entre os estoques de alta beta Recentemente, com o construtor de casas PulteGroup (NYSE: PHM) e o especialista em drywall USG (NYSE: USG) entre aqueles que mais do que dobraram de preço desde o final de 2017. O paradoxo da beta Entretanto, quando você olha para o desempenho a longo prazo, Estoques beta não sempre manter seus próprios. Claro, se você escolher o direito estoque beta alta, youll acabam ricos. Mas no geral, um monte de estoques de alta beta falhar e queimar, puxando para baixo os retornos médios para todo o grupo. Em contrapartida, as acções com menos volatilidade têm frequentemente um melhor desempenho a longo prazo. Isso contrasta com a teoria econômica convencional, que argumenta que um risco maior deve trazer maiores recompensas. Mas no início deste ano, Daniel Morillo, da iShares Investment Research, compartilhou seus pensamentos sobre por que as ações de baixa volatilidade superam suas contrapartes mais arriscadas. O argumento de Morillos é que, como os gerentes de dinheiro profissionais são pagos com base no desempenho relativo de um índice em vez de desempenho absoluto a longo prazo, eles têm um incentivo para se concentrar mais em vencer o mercado em qualquer ano. Porque o mercado de ações sobe mais frequentemente do que cai, estoques mais voláteis que são correlacionados com a movimentação de mercados devem produzir retornos desmedidos mais frequentemente do que não. Como o youd espera, quando os gerentes de dinheiro estão empurrando em um jogo das ações mão sobre o punho ao ignorar um outro grupo de companhias menos excitantes, youll começam negócios melhores evitando os investimentos populares, overpriced e escolher estoques unloved da baixa volatilidade preferivelmente. Pense duas vezes Mesmo se estoques beta baixos têm melhores retornos a longo prazo, você não precisa desistir de ações beta alta totalmente. Mas se você decidir assumir risco adicional, você tem que ser muito mais confiante sobre suas razões para comprar esse estoque. Os estoques beta elevados são úteis para lhe trazer ganhos desmesurados se você estiver certo sobre uma determinada indústria ou tendência do mercado, mas você não deve confiar unicamente neles para levá-lo a seus objetivos financeiros. Dan Caplinger não tem posições nas ações mencionadas acima. Você pode segui-lo no Twitter DanCaplinger. O Motley Fool possui ações e tem posições de opções em 3D Systems. Motley Fool newsletter serviços recomendam 3D Systems. Tente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish gratuitamente por 30 dias. Nós Fools não todos podem ter as mesmas opiniões, mas todos nós acreditamos que, considerando uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.