Stock options trading flowchart

Se você recebeu ou lê uma divulgação de seu corretor sobre a negociação de opções, afirmando que as opções de negociação são perigosas e você pode perder dinheiro, não acredite. Se você sabe o que está fazendo e o que esperar das opções, eles podem ser muito seguros e, na verdade, podem ser menos perigosos do que os próprios estoques comerciais. Você acredita em mim? Não, então, leia o próximo texto. Conheça as novas opções de venda do Monster 8211 Um amigo meu enviou-me uma divulgação de risco que lhe foi dada por um corretor que descrevia algumas estratégias de negociação e ferramentas que os investidores podem usar. Uma parte falando sobre opções de venda foi especialmente interessante. Tudo o que eles diziam sobre vender opções era assustador e muito desanimador. Segundo eles, a venda de contratos de opção faz com que você enfrente um enorme risco que pode acabar com todo o seu dinheiro. Embora tenham concordado que esse risco pode ser parcialmente atenuado por possuir o título subjacente ou ter dinheiro suficiente. Infelizmente, tal aviso legal geralmente é muito genérico e vago. Destina-se a proteger o corretor e não você, o cliente. Mas o principal objetivo é assustá-lo, então você ganhou nenhuma opção comercial. Agora é um padrão da indústria para fazer um hype em torno de opções e mystify-los como algo que um investidor normal não pode fazer a todo o custo. Por corretores, opções de negociação é algo acessível apenas por investidores e profissionais ricos. O oposto é verdadeiro. Todo mundo pode negociar opções e, em muitos casos, é menos perigoso do que os estoques comerciais. Sob certas condições, as opções podem ser perigosas. Por exemplo, você não tem idéia de como trocá-los e, no entanto, você faz isso. Ou se você decidir vender chamadas nulas. Você realmente assumirá um enorme risco. Mas todas as outras estratégias de opções básicas, como a venda de roupas nua, a venda segura e as chamadas cobertas são realmente menos arriscadas do que as próprias ações comerciais. Por que os corretores surgiram com essas divulgações, assustando potenciais investidores até a morte. É por causa de seu risco que eles assumem quando seus clientes usam vendedores nus usando margem. Então, colocar a venda não é seu problema financeiro, é o problema do corretor8217. Eles não querem que você negocie opções porque tem medo de você e suas opções de negociação. Portanto, eles nunca vão te dizer a verdade, mas eles vão te manter na ignorância e ter medo de morrer. Vou tentar explicar isso mais tarde. Por que as opções de venda não são perigosas Let8217s dê uma olhada nas duas opções básicas que temos 8211 chamadas e coloca. Então você pode fazer quatro negócios básicos com essas opções: Você pode comprar uma chamada (longa) 8211 bullish Você pode comprar um lance (longo) 8211 de baixa. Você pode vender uma chamada (curta) 8211 geralmente de baixa, mas pode ser um comércio otimista Você Pode vender um risco de chamadas de compra (curto) 8211 de alta Ao comprar uma opção de compra, você especula que o preço das ações crescerá. O que você pode perder Você pode perder 100 de dinheiro que pagou pelo contrato de chamada. Para ganhar dinheiro, o preço das ações deve subir rapidamente acima do preço de exercício da opção de compra, caso contrário, o seu comércio será uma perda. O valor do tempo (theta) irá destruir sua opção antes que ele possa mesmo obter algum lucro. Bem, não para mim. Comprar coloca risco Quando você compra puts, você especula que o estoque subjacente irá diminuir. Mesmo com a opção de chamada, o estoque deve se mover rapidamente para ganhar dinheiro. Caso contrário, Theta irá destruir sua opção de venda. Durante os mercados violentos e baixos, este comércio faz sentido proteger seu portfólio e suas posições atuais. Caso contrário, não é para mim também. Vendas de risco de chamadas E agora estamos entrando na 8220, risco perigoso, opção de venda8221 (conforme o corretor acima mencionado). Existem duas negociações, duas estratégias com venda de chamadas. Para ser honesto, as chamadas nuas podem ser muito perigosas. Como eles funcionam Se você vende uma chamada para uma ação, let8217s dizem ATampT (T) ao preço de exercício de 34 partes e você não possui o estoque, você está assumindo um enorme risco. Se acontecer algo excelente com a empresa, por exemplo, durante o fim de semana, eles anunciam uma boa notícia, e na segunda-feira seguinte, o estoque pode abrir mais alto com uma lacuna (por exemplo, o estoque salta de 33 partes a 150 por ação ao longo do fim de semana). Você não terá tempo e nenhuma opção para corrigir esse comércio. Então você está com problemas. Você será forçado a vender 100 ações do estoque (o que você não possui) e você teria que ir comprá-lo por 150 ações para satisfazer a obrigação de chamada. A perda pode ser enorme. Mas quem trocaria esse comércio. Se você não tem conhecimento sobre opções, você pode abrir esse comércio como um erro. Ou você precisa ser um comerciante muito experiente para gerenciar esse comércio e evitar problemas (geralmente os comerciantes cobrem esse comércio com uma opção diferente criando todos os tipos de opções se espalham) para que eles não fiquem completamente nus. Esta foi a única opção perigosa Negociação, eu sei. E agora, vamos ver a peça 8220 da parte cake8221. Risco de chamadas cobertas Existem ainda mais duas estratégias com chamadas cobertas. Cada uma pode ter uma expectativa de alta ou baixa. As estratégias são: estratégia de retorno total ou compra-escrita Estratégia de retorno parcial Eu gosto da estratégia de retorno total ou de compra e gravação. Como isso funciona. Você compra 100 ações de ações, por exemplo ATampT (T) com 34 ações e, ao mesmo tempo, você vende uma chamada em 36 greve e coleciona , Por exemplo, 1.50 (ou 150) premium. Seu contrato de chamada é coberto por 100 ações do estoque desde o início. O que pode acontecer com você. Duas coisas. Se o estoque permanecer abaixo de 36, a opção expira sem valor e você pode vender Outro contrato. Se o estoque sobe abov E 36 por ação, suas 100 ações do estoque serão chamadas de você. Você terá que vender 100 ações de (T) a 36 (greve) de uma ação. Você percebe um ganho vendendo o estoque (3.600 8211 3.400 200 ganhos) mais o prêmio coletado (200 ganhos de ações 150 prémios 350 de retorno total). Como você pode ver, com a venda de chamadas, você realmente ganha mais dinheiro do que o próprio estoque comercial. Então, onde é o risco O risco está em uma situação em que o estoque cai muito baixo. Nesse caso, a perda no estoque é tão grande que os prémios cobrados não podem compensar a perda. Mas se você possuir um estoque de crescimento de dividendos com que freqüência essas ações caem tão baixas que você pára de dormir bem à noite e compare isso com uma única negociação de ações. Qual é a diferença entre um estoque que você comprou em 34 por ação e caiu no fim de semana para 10 por ação por causa de más notícias. O risco é absolutamente o mesmo que quando possui um contrato de chamada curta. Você está perdendo dinheiro em ambos os casos, mas com opções você está perdendo menos. A estratégia de cobertura coberta de retorno total é uma estratégia de alta e funciona bem contra ações que deseja comprar e vender com ganhos. E sobre a estratégia de retorno parcial Esta estratégia pode ser otimista ou de baixa. Se você é otimista, ele funciona da mesma maneira que a estratégia de retorno total em que você escreve contratos de chamadas contra o estoque que você já possui (então nenhuma parcela de compra de ações) e você quer vender o estoque. Se você é neutro ou moderadamente descendente, esta estratégia pode ajudá-lo a cobrar prêmios (às vezes chamado de outro dividendo), enquanto espera que o estoque cresça e faça você ganhar capital. Isso funciona bem em mercados paralelos. A terceira expectativa é If é muito baixa e espera que o estoque diminua significativamente. Esta estratégia é uma estratégia de proteção e novamente você escreve os contratos contra ações que você já possui. Se você espera que o estoque caia em um ambiente de baixa, você pode decidir vender um fundo na chamada coberta de dinheiro. À medida que o estoque cai, o valor do contrato está diminuindo e eliminando a perda no estoque. Por exemplo. Você tem um estoque (T) que atualmente comercializa em 34 partes. Os mercados são turbulentos e você espera que o estoque caia para 25 partes em que você identificou o próximo suporte principal. Você vende um longo prazo no fundo da chamada de dinheiro, por exemplo junho, ou mesmo janeiro 2017 25 chamada de greve. Para esse contrato você receberá 9.6 ou 960 premium. Se o estoque cair para baixo para 25 partes, a opção de compra ficará sem valor e você comprá-lo de volta ou deixar expirar. Você mantém o prêmio 960 completo, mas seu estoque mostrará perda de 900. Todo o comércio protegeu você e você tem cerca de 60 dólares em território positivo. Onde está o risco O risco está em atribuição precoce. Se suas expectativas estavam erradas e as ações continuam crescendo, o comerciante oposto que possui sua chamada pode exercer a opção antecipadamente e você pode perder dinheiro. Mas isso aconteceria se você originalmente comprou o estoque muito alto ou alto o suficiente para que o seu prémio premiado possa cobrir a perda. Caso contrário, este comércio funcionará da mesma forma que o comércio de retorno total. Como eu sou uma pessoa visual, eu gosto de ver gráficos e números para ver toda a imagem. Se você é como eu, aqui está um fluxograma de como funciona toda a estratégia de chamadas cobertas: Top 10 Dicas de negociação de opções Minhas principais dicas de troca de opções de compra e colocação que eu aprendi e que você DEVE saber antes de começar a negociar chamadas e colocar . Opções de Negociação Dica 2: Nunca compre uma opção de compra ou uma opção de venda sem antes consultar o gráfico do estoque ou índice subjacente. Estude o gráfico do estoque nos períodos de 1 mês, 3 meses e ano e procure tendências, suporte, resistência e canais. Antes de comprar uma chamada ou uma opção de venda em um estoque, é um absoluto DEVE que você dê uma olhada em um gráfico do estoque. Olhe para o gráfico de 30 dias, depois para o dia 90, depois para o gráfico de um ano. Você vê tendências ou padrões Ao olhar para o gráfico, procure a tendência subjacente, é o preço das ações em uma subida lenta e lenta. O estoque está em declínio longo e lento. Ou é o estoque em uma faixa de negociação estreita sem indicação de fazer Um movimento O padrão do gráfico é consistente com sua estratégia inicial Para encontrar a tendência, procure a direção geral do preço das ações e tente desenhar uma linha reta no meio dos preços das ações que você vê. Uma vez que você desenhou essa linha, então desenhe uma linha no topo e uma linha na parte inferior para indicar o canal em que está sendo comercializado. Se você está pensando em comprar uma chamada, pergunte-se por que você acha que o preço das ações aumentará . Se o estoque não tiver sido negociado nesse nível recentemente, então não será fácil chegar lá agora, a menos que seja um novo evento ou nova informação. É um anúncio de ganhos em curso Existe uma reunião de acionistas? Existe um novo produto ou versão em breve? Números de suporte e opções de compra de compra Se eu vejo um gráfico de ações que indica que há suporte sólido a um preço (mais baixo) e o preço da ação Desça a esse nível, pode ser um sinal para comprar uma chamada, pois as opções de compra serão mais baratas e haverá uma boa mudança, o preço da ação aumentará a partir desse nível de suporte. Agora, nunca seja ganancioso Se você estiver procurando um salto do nível de suporte e você obtê-lo, pegue seus lucros Níveis de resistência e Opções de compra de compra Do mesmo modo, se eu vejo um gráfico de estoque que indica que existe um forte nível de resistência em certo (maior ) Preço e o preço das ações está se aproximando desse nível, pode ser um sinal para comprar uma posição, já que as opções de venda serão mais baratas e há uma boa mudança, o preço das ações passará sob a pressão de venda quando se aproxima do nível de resistência e cai Desse nível de resistência. Novamente, nunca seja ganancioso Se você ver a queda do preço das ações, então tire seus lucros Canais de ações e compre opções de compra e colocação Se o estoque estiver atualmente no nível mais baixo de sua faixa de negociação, então, em suas mudanças normais de preço diário, ele pode voltar para O centro da sua gama. Neste caso, muitas vezes você pode ter um pequeno lucro, assim como o preço muda para a metade superior do seu canal. Eu chamo isso tirando alguns centavos do movimento do preço da opção. Comprar uma ligação a 1.00 e vendê-la uma hora ou um dia depois às 1.15 é um bom lucro de 15. Depois de estudar um gráfico de ações, identificando um suporte para o currículo de resistência e estabelecendo uma expectativa sobre a direção futura do preço das ações, a próxima coisa a fazer é estudar a cadeia de opções de ações e analisar os preços das opções. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: o Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja o nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho, e fornecer publicidade relevante. Se continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, mesmo offline Continuar para o site do celular Fazer o upload de login Assinar Duplo toque para diminuir o fluxo de negociação Compartilhar este SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017